材料采购环节的多次预付款、多次到货验收、到最后结算

在软件中录入预支款或预付款,一般是体现在采购的时候或是分包的时候,并且需要使用合同实现。采购合同的预付款操作过程跟分包合同的预付款操作过程是相同的,下面以采购预支款为例进行讲解说明:
某一项目在采购的时候,材料种类和数量都比较多,需要签订采购合同,并支付预支款,下面介绍一下采购预支款的两种情况:
①签订采购合同先付的预付款录入:打开软件导航栏材料管理-----采购合同

打开采购合同,左侧选择相应的项目,右边点新建,录入采购合同相关信息,保存。

合同建立之后,点击合同内容,导入或是新增,录入合同内容。

合同内容录入完毕,审核采购合同,在没有执行到货验收的情况下,点击合同付款及相关发票,执行付款,选择手工填写,弹出付款申请单,选择付款方式,付款明细中输入付款金额,然后保存。

注:因为没有到货验收入库,所有付款名称要为:“定货款”、“订货款”、“预支款”、“预付款”,并且要对应好合同编号(系统规定必须有合同才能做预付款或定金等付款)。

备注:上图提示为预防超额付款的合同提示,点确定即可。

审核付款申请单之后,执行付款,这样第一次预付款申请就录入完成了。申批通过后、付款时再做【付款单】,具体操作不再演示。
注:以上操作完成了预付款申请50000,付款50000。
②执行验收(或验收一部分):做【材料入库单】(或叫【材料验收单】)。
找到刚才做预付款的采购合同,执行到货验收,具体操作:
打开采购合同内容,点击合同执行明细的[到货验收]

在弹出的材料入库单明细中,修改验收数量

点保存,会提示自动关联第一次预付款,点确定之后保存单据。
注:以上完成了材料到货验收40000元。
然后打开合同付款及相应发票,点执行付款,选择第二项根据向导

弹出提示窗口,如下图,选择

在弹出的付款单向导中输入再次预付款金额,点确定

弹出付款申请单,付款名称自动默认材料设备款+预付款,付款明细是自动带入的,选择支付方式点保存,会出现提示窗口根据下面截图进行选择继续。

注:上图所示;付款申请单的两行明细为两个材料采购单,第一行的[付款对应单据]为CLCGD140000026已付款金额40000已经等于单据金额(表示该采购单已经付完,是通过上一个付款单自动对应上的付款数),所以付款金额为0,第二行的[付款对应单据]为空,表示本项支付的款项为预付款),上面的付款名称为材料设备款+预付款

备注:上图提示为预防超额付款的合同明细提示,点确定即可。

付款申请单保存完成,通过审核之后执行付款,这样采购过程中的预付款就录入完成。
申批通过后、付款时再做【付款单】,具体操作不再演示。
注:以上又完成了二次预付款40000。
根据以上操作如果有二次、三次到货验收,我们依然做【采购合同】->【合同内容】->【到货验收】。
如果再有付款的情况,我们做【采购合同】->【合同付款及相关发票】->【到货验收】->【合同付款】->【根据向导】。

在以上弹出的窗口中
第一个选项:适合于预付款或二次付款款情况。
第二个选项:适合于合同结算支付尾款。

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