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外部现金注入项目的记账方法

分类:资金 发布时间:2020-01-05 10892次浏览

 工程项目管理在施工过程中经常会有如下情况:施工前老板垫支一部分现金给某个项目,随着项目的开展会多次垫支现金给项目;需要详细有效的体现现金的垫支明细,现解决方法如下:


一、把老板的资金视为第三方资金注入,这个比较简单,有借有还。

        1.工程借款单

        2.工程还款单

        3.工程借还款查询

二、把老板的钱当作公司财务部的钱,不区分彼此

        1.因资金在金石工程项目管理软件中也是区分项目的,所以在项目维护中新建个财务部节点

        2.用老板个人账户新建个银行帐号,期初余额为0(因为不需要记录老板私人帐号余额)

        3.填写银行存取款单

        每当老板给项目垫资,就用老板账户取现一次


        4.现金调拨

        将取现的资金调拨给金石国际大厦


        5.银行账查询

        如下图点蓝色字体可链接到单据内容

        负数余额为老板已经垫支给项目取现的金额